№ п/п

Статьи расходов и доходов

План

1.

Управление (административное руководство), всего:

2087000

1.1.

Заработная плата персонала управления

950000

1.2.

Отчисления в страховые фонды

287000

1.3.

Содержание офисного помещения ТСЖ

40000

1.4.

Расходы на телефон

25000

1.5.

Канцелярские и почтовые расходы

30000

1.6.

Подписка на корреспонденцию

15000

1.7.

Служебные разъезды

25000

1.8.

Обновление программного обеспечения

60000

1.9.

Оплата услуг банка

30000

1.10.

Вознаграждение председателя правления

480000

1.11.

Отчисления в страховые фонды

145000

2.

Содержание, обслуживание общего имущества,  всего:

4813000

2.1.

Заработная плата обслуживающего персонала

2850000

2.2.

Отчисления в страховые фонды

860000

2.3.

Сантехнические материалы

120000

2.4.

Электромонтажные материалы

40000

2.5.

Бытовая химия

7000

2.6.

Хозяйственные товары

15000

2.7.

Текущий ремонт здания (строительные материалы)

60000

2.8.

Текущий ремонт инженерного оборудования (оборудование)

30000

2.9.

Инвентарь

20000

2.10.

Договор аренды спецтехники для уборки снега

120000

2.11.

Обслуживание системы видеонаблюдения

50000

2.12.

Договор на освидетельствование лифтов

52000

2.13.

Договор на промывку и опрессовку системы отопления

80000

2.14.

Страхование лифтов

7000

2.15.

Благоустройство территории

50000

2.16.

Обслуживание пожарной сигнализации

330000

2.17.

Обслуживание системы дымоудаления

72000

2.18.

Резерв непредвиденных расходов

50000

ВСЕГО:

6900000

3.

Статья доходов

План

Сбор за аренду технических этажей под размещение оборудования

3.1.

ЗАО «Юнионтел»

132000

3.2.

ООО «Коннект»

55200

3.3.

ООО «НараТелеком»

96000

3.4.

ЭР-Телеком Холдинг

18000

3.5.

ПАО «Ростелеком»

96000

3.6.

ООО «ВымпелКом»

96000

ИТОГО:

493200

3.7.

Сбор за аренду поэтажных кладовок

73800

3.8.

Пени за несвоевременную оплату коммунальных платежей

100000

3.9.

Аренда земельного участка под терминал

36000

ВСЕГО:

703000